目    录

第一部分

部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、人员情况

四、年度部门主要工作任务及目标

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算收支及增减变化情况说明

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

四、政府一般债务限额和余额情况说明

五、政府性基金预算收支及情况说明

六、政府专项债务限额和余额情况说明

七、国有资本经营预算收支情况说明

八、社会保险基金收支及情况说明

九、扶贫资金使用情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

 

第四部分

专业名词解释

 

第五部分

部门收支预算附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府的委托，以项目法人的身份负责、交通、水利、住建等建设工程的建设实施工作；

（二）受县人民政府的委托协助县政府建设工程项目综合管理部门、行业主管部门、建设部门完成项目决算阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；

（三）负责项目管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；

（四）负责建设工程项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作，负责项目法人的组建工作；

（五）行使建设工程项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程项目的建设进度、质量、资金、监理行为等全面负责；

（六）负责勘察、设计、施工、工程监理单位，重要设备、材料的招标工作，并签订合同，负责授权范围内建设工程项目质量的检查和处理并协调工程实施中参与各方的关系；

（七）负责组织有关单位依法进行建设工程项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续；

（八）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容 、标准组织工程建设；

（九）负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制；

（十）负责检查和处理工程实施过程中的质量问题和设计变更，协调建设工程项目实施中各方的关系；

（十一）负责办理项目的产权登记和资产移交手续；

（十二）业务上接受地区发改委、交通、水利、住建等部门的指导；建设实施中接受县建设工程项目主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策、申报审批、协调关系等方面的管理，主动接受领导与监督，向相关部门定期报告项目建设和资金使用情况；接受县人民政法的考核；

（十三）承办县人民政府交办的其他事项。

 

第二部分

年度部门预算情况

一、预算拨款收支及增减变化情况说明

（一）预算拨款收入安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款收入185.05万元，较2018年减少66.65万元，减少26%，变化原因如下：

1、编制内在职人员较上年减少3人，工资性预算拨款收入减少57.2万元，较上年同比下降29%；

2、公用经费预算拨款收入较上年减少5.36万元，较上年同比减少28%，主要原因：机关编制内实有人数减少3人，根据预算定额测算的公用经费减少5.36万元；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少3人，较上年减少4.16万元，较上年同比下降31%；

4、预算内安排项目预算拨款收入为22万元，同比上年无变动；

5、非税收入拨款0万元，与上年无变化；

6、政府性基金拨款0万元，与上年无变化。

 

 

（二）预算拨款支出安排及增减变化情况

2019年一般公共预算拨款支出185.05万元，比2018年减少66.65万元，减少26%，减少原因：基本支出减少66.65万元，项目支出未增减。

1、人员工资性支出140.14万元，比2018年减少57.2万元，较上年同比下降29%。主要原因是：2018年人员调出3人，同时基本工资、公积金、奖励性工资、补助等基数变化；

2、公用经费18.89万元，较2019年增加5.36万元，较上年同比增长40%。主要原因是：机关编制内实有人数减少3人，根据预算定额测算的公用经费支出减少5.36万元；

3、其他对个人及家庭补助预算拨款收入人数减少3人，较上年减少4.16万元，较上年同比下降31%；

4、项目支出22万元，比2018年未变动；

5、非税收入支出0万元，与上年持平；

6、政府性基金支出0万元，与上年持平。

 

（三）全年预算支出按功能科目分类：

  201  （类） 04  （款）  50  （项），2019年预算支出数 185.05 万元；

 

二、一般公共预算基本支出及增减变化情况

（一）人员经费安排及增减变化情况

    2019年我单位预算人员经费149.52万元，较上年减少83.29万元。

    主要包括：基本工资18.9万元、津贴补贴83.82万元、奖金7.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.41万元、公务员医疗补助缴费2.77万元、失业保险0万元、工伤保险0.09万元、生育保险0.64万元、个人通讯补助0.35万元、志愿者人员工资0万元、公益性岗位工资0万元、临时工工资0万元、抚恤金0万元、其他对个人和家庭的补助9.37万元。

 

（二）机关运行经费安排及增减变化情况

2019年机关运行经费预算支出13.53万元，较上年减少5.36万元。

主要包括：办公费0.7万元，电费0.35万元，邮寄费0.04元，电话通讯费0.67万元，取暖费0.42万元，差旅费8.4万元，工会经费2.05万元，福利费0.04万元，培训费0.21万元，公务接待费0.5万元，维修维护费0.14万，其他商品和服务支出0万元。

 

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况说明

2019年共安排“三公”经费0.5万元，与2018年无变化。其中：

    1、公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。机关共保有车辆数为0辆；

2、公务接待费0.5万元，与2018年无变化。预计接待区、地项目稽查组4批次（伙食费、住宿费）。

    在公务接待中，我单位严格贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行相关规定要求，严格控制公务接待支出。（一批次最多6人、最多接待7天、每人每天接待费为120元）。

3、因公出国（境）费0万元，与2018年无变化。

四、政府一般债务限额和余额情况说明

    政府一般债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

五、政府性基金预算收支及情况说明

    政府性基金预算为0万元，与上年无变化。

 

六、政府专项债务限额和余额情况说明

    政府专项债务限额0万元，余额0万元，与上年无变化。

 

七、国有资本经营预算收支情况说明

    国有资本经营预算0万元，与上年无变化。

 

八、社会保险基金收支及情况说明

    社保基金预算0万元，与上年无变化

 

九、扶贫资金使用情况说明

    扶贫资金预算支出0万元，与上年无变化

 

十、其他重要事项的情况说明

    （一）政府采购情况

2019年项目管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备支出预算0万元、政府购买服务支出预算0元。

    （二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，改则县项目管理中心共有车辆0辆，无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年一般公共预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值50万元以上的通用设备台（套）及单位价值100万元以上的专用设备台（套）。

    （三）绩效目标设置情况

2019年改则县项目管理中心整体支出绩效目标185.05万元，其中：基本支出163.05万元，项目支出22万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款185.05万元。

2019年改则县项目管理中心项目支出绩效目标22万元，其中：业务工作经费（1个项目）22万元，运行维护经费（0个项目）0万元。全部实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款22万元。

    （四）经费测算系数

    2019年单位公用经费测算系数与去年持平。

 

第三部分

2019-2021三年中期财务规划

项目属性：延续性项目

项目资金：66万元（估算）

项目概况：规范我县工程项目质量、进度、安全，增强工程项目管理及协调能力，提高我县工程质量、工程各类合同、进度管理，能够及时与各施工企业、监理公司、建设单位沟通协调，保质保量完成工程各项任务起到积极作用。

 

 

第四部分

专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指改则县财政当年拨付的预算资金。

（二）一般公共预算拨款支出：指改则县预算单位当年预算支出资金。

（三）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（四）政府性基金：为实现特定经济社会领域的政策目的,各级人民政府及其所属部门按照规定程序批准,依法向特定群体无偿征收的具有专项用途的一种非税收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）人员支出：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、燃料费、生活补助、包干经费、奖励金。

（八）公用经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入改则县财政预决算管理的“三公”经费，是指改则县部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）债务限额：债务限额是全国人大授权国务院下达的某一时期内未偿债务的最高额（包括一般债务限额和专项债务限额）。

（十二）国有资本经营预算：国有资本经营预算是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

（十三）社会保险基金：社会保险基金，是指为了使社会保险有可靠的资金保障，国家通过立法要求全社会统一建立的，用于支付社会保险待遇的专项资金。用此种资金购置的资产及其增值部分也属于社会保险基金的范围。

（十四）专用设备：专用设备是指专门针对某一种或一类对象，实现一项或几项功能的设备。

（十五）通用设备：国民经济各部门用于制造和维修所需物质技术装备的各种生产设备称为通用设备。

各项资金均已细化到项级，详情见附件各表格。

 

第五部分

部门收支预算附表

 附件1：改则县2019年预算总表.xls 附表一：项目管理中心-县级单位预算公开表.xlsx 附表二：项目支出绩效目标申报表.DOC 附表三：本级部门预算项目申报书.DOC 附表四：2019年改则县财政局部门预算整体支出绩效目标申报书.xlsx